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FRM知识点解析:Swap Transaction!

发布时间:2021-04-07

来源:融跃教育

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Swap Transaction是掉期交易的意思,是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一时间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。

Swap Transaction掉期交易的特点:

(1)买与卖是有意识地同时进行的

(2)买与卖的货币种类相同,金额相等

(3)买卖交割期限不相同【资料下载】[融跃财经]FRM一级ya题-pdf版

掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行,故称之为复合的外汇买卖,主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易的目的包括两个方面,一是轧平外汇头寸,避免汇率变动引发的风险;二是利用不同交割期限汇率的差异,通过贱买贵卖,牟取利润。

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